キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 16:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6622万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億8674万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8902万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -71 | -103 | 154 | -343 | 9,287 | 通期 | 1,163 | -1,800 | 223 | -637 | -2,387 | 8,780 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 821 | -1,078 | -105 | -257 | -1,089 | 8,533 | 通期 | 2,315 | -2,925 | -205 | -610 | -2,958 | 8,043 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 893 | 575 | -563 | 1,468 | -1,089 | 8,902 | 通期 | 1,785 | -934 | -668 | 851 | -2,596 | 8,042 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,040 | -1,409 | 376 | -2,449 | -1,576 | 5,866 | 通期 | -465 | -2,734 | 571 | -3,199 | -3,411 | 5,449 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 786 | -889 | 1,203 | -103 | -885 | 6,557 | 通期 | 2,021 | -3,352 | 1,659 | -1,331 | -3,353 | 5,771 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 742 | -2,690 | -124 | -1,948 | -2,648 | 3,693 | 通期 | 2,016 | -4,941 | 419 | -2,925 | -4 | 3,257 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,220 | -2,602 | 1,342 | -1,382 | -2,598 | 3,195 | 通期 | 1,814 | -5,031 | 3,085 | -3,217 | -4,632 | 3,110 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 910 | -448 | 1,215 | 461 | -451 | 4,770 | 通期 | 4,092 | -657 | -1,133 | 3,435 | -353 | 5,390 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,563 | -207 | -1,589 | 2,356 | -206 | 6,239 | 通期 | 3,948 | -500 | -3,462 | 3,448 | -676 | 5,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,487 | -689 | -166 | 798 | -676 | 6,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -6億3652万
- 2015年3月（連）
- -6億1046万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億5134万
- 2017年3月（連） マイ転
- -31億9868万
- 2018年3月（連）
- -13億3056万
- 2019年3月（連） -119.8%
- -29億2464万
- 2020年3月（連） -10%
- -32億1709万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億3493万
- 2022年3月（連） +0.37%
- 34億4775万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.14%
- 2015年3月（連）
- 13.7%
- 2016年3月（連）
- 10.2%
- 2017年3月（連）
- -2.56%
- 2018年3月（連）
- 9.71%
- 2019年3月（連）
- 8.69%
- 2020年3月（連）
- 7.96%
- 2021年3月（連）
- 21.4%
- 2022年3月（連）
- 17.73%