四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -923,091 | 1,212,800 |
| 減価償却費 | 1,164,070 | 1,367,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -5,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,687 | 6,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -2,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,214 | 24,482 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 625 | 825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,650 | -10,811 |
| 支払利息 | 43,851 | 39,858 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 73,534 | 3,373 |
| 雇用調整助成金 | -244,049 | -13,278 |
| 受取補償金 | － | -41,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266,197 | 494,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 682,016 | 241,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,221,373 | -741,060 |
| その他 | 35,278 | 144,396 |
| 小計 | 848,536 | 2,708,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,655 | 9,564 |
| 利息の支払額 | -41,730 | -40,532 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 173,043 | 75 |
| 補償金の受取額 | － | 41,680 |
| 法人税等の還付額 | 29,800 | 69,002 |
| 法人税等の支払額 | -104,758 | -225,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,546 | 2,562,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,821 | -200,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 3,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,241 | -5,562 |
| その他 | 2,193 | -4,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,298 | -206,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,584,868 | -944,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,610 | -504,875 |
| 配当金の支払額 | -102,699 | -133,506 |
| その他 | -5,207 | -6,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,352 | -1,589,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,843 | 81,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659,757 | 848,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,769,857 | 6,238,910 |