四半期報告書-第95期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,800 | 825,367 |
| 減価償却費 | 1,367,296 | 1,174,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,026 | 40,035 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,844 | -3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,482 | 29,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,513 | -20,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 825 | 838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,811 | -16,272 |
| 支払利息 | 39,858 | 38,299 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,373 | 6,450 |
| 雇用調整助成金 | -13,278 | － |
| 受取補償金 | -41,680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,790 | -405,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 241,323 | 522,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741,060 | -228,110 |
| その他 | 144,396 | -175,706 |
| 小計 | 2,708,285 | 1,787,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,564 | 18,625 |
| 利息の支払額 | -40,532 | -38,379 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 75 | － |
| 補償金の受取額 | 41,680 | － |
| 法人税等の還付額 | 69,002 | 63,982 |
| 法人税等の支払額 | -225,482 | -345,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,562,591 | 1,486,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,801 | -663,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,838 | 1,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,562 | -12,598 |
| その他 | -4,051 | -14,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,576 | -689,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -944,025 | 172,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,875 | -200,506 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -133,506 | -133,503 |
| その他 | -6,806 | -4,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589,212 | -166,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,686 | 149,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,489 | 780,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,565,986 | 6,346,683 |