フジオーゼックス（7299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,367 | 899,321 |
| 減価償却費 | 1,174,832 | 1,178,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,035 | 24,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | -4,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,000 | 26,340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,493 | -17,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 838 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,272 | -25,915 |
| 支払利息 | 38,299 | 40,954 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,450 | 3,025 |
| 受取補償金 | － | -1,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,392 | -164,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 522,745 | 29,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,110 | 80,484 |
| 負ののれん発生益 | － | -38,687 |
| その他 | -175,706 | -8,676 |
| 小計 | 1,787,612 | 2,024,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,625 | 19,895 |
| 利息の支払額 | -38,379 | -41,001 |
| 補償金の受取額 | － | 1,089 |
| 法人税等の還付額 | 63,982 | 93,629 |
| 法人税等の支払額 | -345,091 | -151,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,748 | 1,947,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,417 | -602,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,103 | 3,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,598 | -23,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -118,853 |
| その他 | -14,116 | -4,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,027 | -746,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,405 | -760,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,506 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -133,503 | -133,501 |
| その他 | -4,557 | -7,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,221 | -1,010,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,198 | 157,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,698 | 347,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503,837 | 5,851,210 |
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