フジオーゼックス（7299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899,321 | 650,279 |
| 減価償却費 | 1,178,346 | 1,159,195 |
| のれん償却額 | － | 16,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 780 | 4,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,459 | 29,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,125 | -5,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,340 | 14,467 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,465 | -11,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 1,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,915 | -16,281 |
| 支払利息 | 40,954 | 31,922 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3,025 | 2,330 |
| 受取補償金 | -1,089 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,073 | -164,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,761 | -439,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,484 | -96,082 |
| 負ののれん発生益 | -38,687 | － |
| その他 | -8,676 | -40,517 |
| 小計 | 2,024,589 | 1,136,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,895 | 11,439 |
| 利息の支払額 | -41,001 | -31,954 |
| 補償金の受取額 | 1,089 | － |
| 法人税等の還付額 | 93,629 | 31,547 |
| 法人税等の支払額 | -151,068 | -548,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,132 | 598,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,309 | -954,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,248 | 2,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,765 | -3,300 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -118,853 | -979,553 |
| その他 | -4,701 | -19,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,380 | -2,030,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,085 | 639,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -98,095 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -182,003 |
| 配当金の支払額 | -133,501 | -308,072 |
| その他 | -7,401 | -7,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,987 | 143,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,608 | -61,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,373 | -1,350,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,851,210 | 5,728,708 |
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