フジオーゼックス（7299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,279 | 1,208,849 |
| 減価償却費 | 1,159,195 | 1,194,483 |
| 減損損失 | － | 94,054 |
| のれん償却額 | 16,606 | 19,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,840 | 1,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,812 | 21,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,760 | -4,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,467 | 11,718 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,833 | -11,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,603 | -2,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,281 | -7,766 |
| 支払利息 | 31,922 | 15,325 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,330 | 13,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,661 | -600,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -439,407 | 11,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,082 | 460,102 |
| 受取保険金 | － | -151,874 |
| その他 | -40,517 | 105,813 |
| 小計 | 1,136,513 | 2,379,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,439 | 8,792 |
| 利息の支払額 | -31,954 | -15,808 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 812 |
| 法人税等の還付額 | 31,547 | 17,932 |
| 法人税等の支払額 | -548,878 | -398,413 |
| 保険金の受取額 | － | 151,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,667 | 2,144,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -954,152 | -715,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,554 | 404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -475 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -979,553 | － |
| その他 | -19,405 | -2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,030,656 | -685,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 639,100 | -1,547,672 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,095 | -290,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -182,003 | -138,709 |
| 配当金の支払額 | -308,072 | -326,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,373 |
| その他 | -7,900 | -4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,029 | -2,310,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,762 | 29,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,350,722 | -821,667 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,728,708 | 5,617,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
