四半期報告書-第93期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 372,810 | -923,091 |
| 減価償却費 | 1,019,545 | 1,164,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,991 | -19,687 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,550 | -22,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,417 | 21,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 338 | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,268 | -4,650 |
| 支払利息 | 34,503 | 43,851 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -584 | 73,534 |
| 雇用調整助成金 | － | -244,049 |
| 受取補償金 | -27,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793,923 | 1,266,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645,185 | 682,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,047 | -1,221,373 |
| その他 | -356,136 | 35,278 |
| 小計 | 1,246,040 | 848,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,269 | 4,655 |
| 利息の支払額 | -33,775 | -41,730 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 173,043 |
| 補償金の受取額 | 27,930 | － |
| 法人税等の還付額 | 122,078 | 29,800 |
| 法人税等の支払額 | -148,449 | -104,758 |
| 保険金の受取額 | 2,633 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,725 | 909,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585,398 | -447,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,932 | -3,241 |
| その他 | -4,077 | 2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,601,577 | -448,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,471,184 | 1,584,868 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,750 | -261,610 |
| 配当金の支払額 | -123,240 | -102,699 |
| その他 | 1,382 | -5,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,341,576 | 1,215,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,261 | -16,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,537 | 1,659,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110,100 | 4,769,857 |