四半期報告書-第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,663 | 372,810 |
| 減価償却費 | 890,867 | 1,019,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,337 | -15,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,900 | -15,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,011 | 13,417 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,952 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,425 | -3,268 |
| 支払利息 | 23,602 | 34,503 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8,327 | -584 |
| 受取補償金 | -27,925 | -27,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -883 | 793,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597,312 | -645,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,324 | 77,047 |
| その他 | 161,775 | -356,136 |
| 小計 | 1,130,935 | 1,246,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,213 | 3,269 |
| 利息の支払額 | -25,810 | -33,775 |
| 補償金の受取額 | 27,925 | 27,930 |
| 法人税等の還付額 | － | 122,078 |
| 法人税等の支払額 | -407,157 | -148,449 |
| 保険金の受取額 | － | 2,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,107 | 1,219,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,621,006 | -2,585,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,005 | 830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,273 | -12,932 |
| その他 | -47,540 | -4,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,689,814 | -2,601,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222,007 | 1,471,184 |
| 長期借入れによる収入 | 221,080 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -207,750 |
| 配当金の支払額 | -123,243 | -123,240 |
| その他 | － | 1,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,170 | 1,341,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,810 | -21,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,078,687 | -61,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,256,601 | 3,195,064 |