四半期報告書-第91期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882,540 | 412,663 |
| 減価償却費 | 636,453 | 890,867 |
| のれん償却額 | 434 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,984 | -5,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,100 | -51,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,171 | 28,011 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,836 | -37,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 193 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,677 | -5,425 |
| 支払利息 | 10,803 | 23,602 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 23,569 | 8,327 |
| 受取補償金 | － | -27,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,406 | -883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,252 | -597,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,457 | 333,324 |
| その他 | -246,094 | 161,775 |
| 小計 | 705,143 | 1,130,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,319 | 16,213 |
| 利息の支払額 | -10,803 | -25,810 |
| 補償金の受取額 | － | 27,925 |
| 法人税等の還付額 | 191,759 | － |
| 法人税等の支払額 | -113,855 | -407,157 |
| 保険金の受取額 | 6,022 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,586 | 742,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -871,699 | -2,621,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 6,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,737 | -27,273 |
| その他 | -3,525 | -47,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,951 | -2,689,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292,340 | -222,007 |
| 長期借入れによる収入 | 1,033,964 | 221,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 配当金の支払額 | -123,254 | -123,243 |
| その他 | -113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,814 | -124,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,796 | -6,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,244 | -2,078,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,771,460 | 3,692,773 |