フジオーゼックス（7299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -210,389 | 882,540 |
| 減価償却費 | 810,754 | 636,453 |
| のれん償却額 | 869 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,647 | -3,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,700 | -35,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,125 | 20,171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -848 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,196 | -7,677 |
| 支払利息 | 493 | 10,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,190 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,982 | 23,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,520 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 146,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,027 | -219,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490,072 | -465,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,845 | 106,457 |
| その他 | -398,546 | -246,094 |
| 小計 | -313,386 | 705,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,779 | 7,319 |
| 利息の支払額 | -493 | -10,803 |
| 法人税等の還付額 | 1,723 | 191,759 |
| 法人税等の支払額 | -738,238 | -113,855 |
| 保険金の受取額 | － | 6,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,615 | 785,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,554,762 | -871,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,723 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,195 | -13,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,520 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 73,732 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,595 | -183 |
| その他 | 3,443 | -3,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,134 | -888,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 521,969 | 292,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,033,964 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123 |
| 配当金の支払額 | -143,810 | -123,254 |
| リース債務の返済による支出 | -2,160 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,999 | 1,202,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,511 | 7,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,176,261 | 1,107,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,866,202 | 6,556,742 |
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