四半期報告書-第89期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,446,850 | -210,389 |
| 減価償却費 | 608,856 | 810,754 |
| のれん償却額 | 869 | 869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,817 | -8,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,148 | -36,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -333 | 7,125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,961 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 259 | -848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,837 | -11,196 |
| 支払利息 | 427 | 493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198,227 | -45,190 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,092 | 2,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,520 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -501,666 | 146,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,836 | 210,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,845 | -490,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,472 | -214,845 |
| その他 | -285,099 | -398,546 |
| 小計 | 802,645 | -313,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219,986 | 10,779 |
| 利息の支払額 | -427 | -493 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,723 |
| 法人税等の支払額 | -131,578 | -738,238 |
| 保険金の受取額 | 2,770 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,396 | -1,039,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057,724 | -1,554,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,317 | 8,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,423 | -21,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,520 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,666,321 | 73,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,663 | -2,595 |
| その他 | 2,065 | 3,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 574,893 | -1,409,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 521,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | － |
| 配当金の支払額 | -102,732 | -143,810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -457,263 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,179 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,690 | 375,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,320 | -103,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,279 | -2,176,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,902,207 | 5,866,202 |