キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 13:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7690万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7521万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億2798万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,930 | -581 | -908 | 1,349 | -631 | 3,509 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,261 | -442 | -309 | 1,818 | -472 | 4,987 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,273 | -68 | -144 | 1,205 | -156 | 6,047 | 通期 | 1,979 | -69 | -144 | 1,909 | -180 | 6,755 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 952 | -129 | -103 | 823 | -138 | 7,466 | 3Q | 1,668 | -376 | 62 | 1,292 | -386 | 8,086 | 通期 | 2,342 | -607 | 62 | 1,735 | -605 | 8,548 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -354 | -438 | -103 | -792 | -383 | 7,663 | 通期 | 498 | -692 | -206 | -194 | -639 | 8,149 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,238 | -249 | -144 | 989 | -229 | 8,992 | 通期 | 2,393 | -984 | -247 | 1,409 | -958 | 9,309 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -71 | -103 | 154 | -343 | 9,287 | 通期 | 1,163 | -1,800 | 223 | -637 | -2,387 | 8,780 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 821 | -1,078 | -105 | -257 | -1,089 | 8,533 | 通期 | 2,315 | -2,925 | -205 | -610 | -2,958 | 8,043 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 893 | 575 | -563 | 1,468 | -1,089 | 8,902 | 通期 | 1,785 | -934 | -668 | 851 | -2,596 | 8,042 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,040 | -1,409 | 376 | -2,449 | -1,576 | 5,866 | 通期 | -465 | -2,734 | 571 | -3,199 | -3,411 | 5,449 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 786 | -889 | 1,203 | -103 | -885 | 6,557 | 通期 | 2,021 | -3,352 | 1,659 | -1,331 | -3,353 | 5,771 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 742 | -2,690 | -124 | -1,948 | -2,648 | 3,693 | 通期 | 2,016 | -4,941 | 419 | -2,925 | -4 | 3,257 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,220 | -2,602 | 1,342 | -1,382 | -2,598 | 3,195 | 通期 | 1,814 | -5,031 | 3,085 | -3,217 | -4,632 | 3,110 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 910 | -448 | 1,215 | 461 | -451 | 4,770 | 通期 | 4,092 | -657 | -1,133 | 3,435 | -353 | 5,390 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,563 | -207 | -1,589 | 2,356 | -206 | 6,239 | 通期 | 3,948 | -500 | -3,462 | 3,448 | -676 | 5,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,487 | -689 | -166 | 798 | -676 | 6,347 | 通期 | 2,689 | -1,594 | -1,188 | 1,094 | -1,683 | 5,504 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,947 | -746 | -1,011 | 1,201 | -626 | 5,851 | 通期 | 4,228 | -1,575 | -1,277 | 2,653 | -1 | 7,079 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 19億2969万
- 2009年3月（連） +17.16%
- 22億6082万
- 2010年3月（連） -12.47%
- 19億7886万
- 2011年3月（連） +18.37%
- 23億4229万
- 2012年3月（連） -78.75%
- 4億9782万
- 2013年3月（連） +380.66%
- 23億9286万
- 2014年3月（連） -51.39%
- 11億6316万
- 2015年3月（連） +99.02%
- 23億1494万
- 2016年3月（連） -22.88%
- 17億8531万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億6515万
- 2018年3月（連） プラ転
- 20億2132万
- 2019年3月（連） -0.25%
- 20億1618万
- 2020年3月（連） -10.04%
- 18億1372万
- 2021年3月（連） +125.6%
- 40億9177万
- 2022年3月（連） -3.51%
- 39億4801万
- 2023年3月（連） -31.9%
- 26億8861万
- 2024年3月（連） +57.25%
- 42億2798万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億8066万
- 2009年3月（連）投入-23.82%
- -4億4233万
- 2010年3月（連）投入-84.3%
- -6944万
- 2011年3月（連）投入+773.92%
- -6億688万
- 2012年3月（連）投入+14.06%
- -6億9218万
- 2013年3月（連）投入+42.14%
- -9億8387万
- 2014年3月（連）投入+82.92%
- -17億9969万
- 2015年3月（連）投入+62.55%
- -29億2540万
- 2016年3月（連）投入-68.07%
- -9億3397万
- 2017年3月（連）投入+192.68%
- -27億3353万
- 2018年3月（連）投入+22.62%
- -33億5188万
- 2019年3月（連）投入+47.4%
- -49億4082万
- 2020年3月（連）投入+1.82%
- -50億3081万
- 2021年3月（連）投入-86.94%
- -6億5684万
- 2022年3月（連）投入-23.84%
- -5億25万
- 2023年3月（連）投入+218.71%
- -15億9435万
- 2024年3月（連）投入-1.2%
- -15億7521万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億772万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億857万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億4384万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6154万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億562万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億4666万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億2315万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億457万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億6815万
- 2017年3月（連）資金調達
- 5億7073万
- 2018年3月（連）資金調達
- 16億5929万
- 2019年3月（連）資金調達
- 4億1880万
- 2020年3月（連）資金調達
- 30億8537万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億3314万
- 2022年3月（連）返済還元
- -34億6229万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億8775万
- 2024年3月（連）返済還元
- -12億7690万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億4903万
- 2009年3月（連） +34.8%
- 18億1849万
- 2010年3月（連） +5%
- 19億941万
- 2011年3月（連） -9.11%
- 17億3540万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億9435万
- 2013年3月（連） プラ転
- 14億899万
- 2014年3月（連） マイ転
- -6億3652万
- 2015年3月（連）
- -6億1046万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億5134万
- 2017年3月（連） マイ転
- -31億9868万
- 2018年3月（連）
- -13億3056万
- 2019年3月（連） -119.8%
- -29億2464万
- 2020年3月（連） -10%
- -32億1709万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億3493万
- 2022年3月（連） +0.37%
- 34億4775万
- 2023年3月（連） -68.26%
- 10億9426万
- 2024年3月（連） +142.42%
- 26億5277万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億3092万
- 2009年3月（連）減少-25.24%
- -4億7166万
- 2010年3月（連）減少-61.85%
- -1億7992万
- 2011年3月（連）増加+236.46%
- -6億537万
- 2012年3月（連）増加+5.62%
- -6億3941万
- 2013年3月（連）増加+49.87%
- -9億5830万
- 2014年3月（連）増加+149.11%
- -23億8724万
- 2015年3月（連）増加+23.91%
- -29億5807万
- 2016年3月（連）減少-12.22%
- -25億9649万
- 2017年3月（連）増加+31.38%
- -34億1134万
- 2018年3月（連）減少-1.72%
- -33億5269万
- 2019年3月（連）減少-99.87%
- -439万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -46億3200万
- 2021年3月（連）減少-92.38%
- -3億5300万
- 2022年3月（連）増加+91.5%
- -6億7600万
- 2023年3月（連）増加+148.96%
- -16億8300万
- 2024年3月（連）減少-99.92%
- -139万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 35億864万
- 2009年3月（連） +42.14%
- 49億8732万
- 2010年3月（連） +35.45%
- 67億5518万
- 2011年3月（連） +26.54%
- 85億4829万
- 2012年3月（連） -4.67%
- 81億4939万
- 2013年3月（連） +14.22%
- 93億852万
- 2014年3月（連） -5.68%
- 87億7995万
- 2015年3月（連） -8.39%
- 80億4292万
- 2016年3月（連） -0.01%
- 80億4246万
- 2017年3月（連） -32.24%
- 54億4949万
- 2018年3月（連） +5.91%
- 57億7146万
- 2019年3月（連） -43.57%
- 32億5660万
- 2020年3月（連） -4.5%
- 31億1010万
- 2021年3月（連） +73.32%
- 53億9042万
- 2022年3月（連） +3.26%
- 55億6598万
- 2023年3月（連） -1.12%
- 55億383万
- 2024年3月（連） +28.63%
- 70億7943万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.87%
- 2009年3月（連）
- 13.01%
- 2010年3月（連）
- 14.55%
- 2011年3月（連）
- 14.58%
- 2012年3月（連）
- 3.07%
- 2013年3月（連）
- 15.01%
- 2014年3月（連）
- 7.14%
- 2015年3月（連）
- 13.7%
- 2016年3月（連）
- 10.2%
- 2017年3月（連）
- -2.56%
- 2018年3月（連）
- 9.71%
- 2019年3月（連）
- 8.69%
- 2020年3月（連）
- 7.96%
- 2021年3月（連）
- 21.4%
- 2022年3月（連）
- 17.73%
- 2023年3月（連）
- 12.44%
- 2024年3月（連）
- 18.08%