有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,072,474 | 333,567 |
減価償却費 | 1,249,759 | 1,565,859 |
のれん償却額 | 1,737 | 1,737 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 1,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,967 | 7,502 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -1,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -85,770 | 29,347 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 71,191 | -2,836 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 911 | -196 |
受取利息及び受取配当金 | -35,127 | -17,893 |
支払利息 | 656 | 1,262 |
持分法による投資損益(△は益) | -231,303 | -45,190 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 11,493 | -198,220 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -501,666 | 395,060 |
損失補償金 | - | 109,740 |
売上債権の増減額(△は増加) | -248,228 | -340,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -522,796 | -974,062 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 409,805 | 397,404 |
その他 | -426,610 | -637,764 |
小計 | 1,798,493 | 624,689 |
利息及び配当金の受取額 | 233,877 | 16,755 |
利息の支払額 | -656 | -1,262 |
法人税等の還付額 | - | 1,723 |
法人税等の支払額 | -249,166 | -1,097,659 |
損失補償金の支払額 | - | -9,395 |
保険金の受取額 | 2,770 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,318 | -465,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,470,179 | -3,363,016 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 247,277 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 83,520 |
無形固定資産の取得による支出 | -126,317 | -48,327 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,666,321 | 358,702 |
その他 | -5,408 | -11,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,972 | -2,733,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 744,568 |
自己株式の取得による支出 | -1,036 | -791 |
配当金の支払額 | -205,459 | -267,075 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -457,263 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 97,634 |
その他 | -4,394 | -3,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,152 | 570,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183,658 | 34,985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -464 | -2,592,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,042,463 | 5,449,497 |