有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,567 | 1,722,879 |
| 減価償却費 | 1,565,859 | 1,311,191 |
| のれん償却額 | 1,737 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,502 | 16,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,347 | 36,024 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,836 | 2,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -196 | 743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,893 | -14,105 |
| 支払利息 | 1,262 | 25,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,190 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -198,220 | 40,661 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 395,060 | － |
| 損失補償金 | 109,740 | － |
| 受取補償金 | － | -137,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,228 | -858,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974,062 | -980,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,404 | 459,287 |
| その他 | -637,764 | 300,950 |
| 小計 | 624,689 | 1,943,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,755 | 13,122 |
| 利息の支払額 | -1,262 | -25,118 |
| 補償金の受取額 | － | 137,021 |
| 法人税等の還付額 | 1,723 | 191,759 |
| 法人税等の支払額 | -1,097,659 | -245,130 |
| 損失補償金の支払額 | -9,395 | － |
| 保険金の受取額 | － | 6,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,150 | 2,021,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,363,016 | -3,335,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,277 | 8,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,520 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,327 | -16,902 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 358,702 | － |
| その他 | -11,688 | -7,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,733,532 | -3,351,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744,568 | 310,491 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,596,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -791 | -955 |
| 配当金の支払額 | -267,075 | -246,506 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,634 | － |
| その他 | -3,604 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,732 | 1,659,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,985 | -6,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,592,966 | 321,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,449,497 | 5,771,460 |