有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,480,505 | 2,072,474 |
減価償却費 | 1,068,228 | 1,249,759 |
のれん償却額 | 1,737 | 1,737 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,050 | -1,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,149 | 31,967 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,900 | 1,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -188 | -85,770 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -14,888 | 71,191 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,483 | 911 |
受取利息及び受取配当金 | -65,859 | -35,127 |
支払利息 | 1,253 | 656 |
持分法による投資損益(△は益) | -275,435 | -231,303 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 22,699 | 11,493 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -501,666 |
売上債権の増減額(△は増加) | 106,106 | -248,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -265,479 | -522,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 219,956 | 409,805 |
その他 | 204,557 | -426,610 |
小計 | 2,463,709 | 1,798,493 |
利息及び配当金の受取額 | 238,251 | 233,877 |
利息の支払額 | -1,253 | -656 |
法人税等の支払額 | -387,293 | -249,166 |
保険金の受取額 | 1,528 | 2,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,943 | 1,785,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,934,630 | -2,470,179 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,771 | 1,610 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,441 | -126,317 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,666,321 |
その他 | 6,894 | -5,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,925,406 | -933,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -165 | -1,036 |
配当金の支払額 | -205,466 | -205,459 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -457,263 |
その他 | 1,051 | -4,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,579 | -668,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,013 | -183,658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -737,030 | -464 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,042,927 | 8,042,463 |