フジオーゼックス（7299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,622,668 | 915,395 |
| 減価償却費 | 2,607,162 | 2,317,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,676 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,558 | 9,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,959 | 14,285 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,249 | -22,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 1,718 |
| 減損損失 | 161,668 | 136,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,135 | -36,850 |
| 支払利息 | 67,281 | 86,799 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28,559 | 39,147 |
| 雇用調整助成金 | -22,742 | － |
| 受取補償金 | -41,680 | -2,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,371 | -424,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,970 | 518,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,011 | 78,854 |
| その他 | -174,545 | -435,676 |
| 小計 | 4,226,799 | 3,195,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,917 | 35,031 |
| 利息の支払額 | -68,088 | -86,943 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 22,742 | － |
| 補償金の受取額 | 41,680 | 2,298 |
| 法人税等の還付額 | 69,002 | 58,896 |
| 法人税等の支払額 | -367,039 | -515,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,948,012 | 2,688,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,328 | -1,561,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,176 | 3,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,538 | -34,759 |
| その他 | -13,569 | -2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,259 | -1,594,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,316,385 | -601,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,435 | -303,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -60 |
| 配当金の支払額 | -267,011 | -267,004 |
| その他 | -15,314 | -16,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,462,294 | -1,187,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,106 | 31,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,566 | -62,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,565,986 | 5,503,837 |
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