有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,703 | 1,622,668 |
| 減価償却費 | 2,367,117 | 2,607,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -3,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,552 | -34,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,656 | 1,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,258 | 70,959 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,157 | -40,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,316 | 1,650 |
| 減損損失 | 4,871 | 161,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,351 | -25,135 |
| 支払利息 | 79,812 | 67,281 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 84,713 | 28,559 |
| 雇用調整助成金 | -263,801 | -22,742 |
| 受取補償金 | － | -41,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,766 | 454,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 792,238 | 197,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,855 | -644,011 |
| その他 | 366,517 | -174,545 |
| 小計 | 4,155,844 | 4,226,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,361 | 22,917 |
| 利息の支払額 | -82,173 | -68,088 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 260,817 | 22,742 |
| 補償金の受取額 | － | 41,680 |
| 法人税等の還付額 | 29,800 | 69,002 |
| 法人税等の支払額 | -279,871 | -367,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,091,777 | 3,948,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,646 | -468,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,462 | 7,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,567 | -25,538 |
| その他 | 909 | -13,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,842 | -500,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,865 | -2,316,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,560 | -863,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -148 |
| 配当金の支払額 | -102,699 | -267,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -519,015 | － |
| その他 | -6,640 | -15,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,145 | -3,462,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,471 | 190,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,280,320 | 175,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,390,420 | 5,565,986 |