有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,186 | 822,703 |
| 減価償却費 | 2,134,102 | 2,367,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -7,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,587 | 2,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -19,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,925 | 79,258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -49,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 831 | 1,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,851 | -7,351 |
| 支払利息 | 81,111 | 79,812 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 219,516 | 84,713 |
| 雇用調整助成金 | － | -263,801 |
| 損失補償金 | 20,000 | － |
| 受取補償金 | -27,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,914 | 377,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,546 | 792,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,463 | -475,855 |
| その他 | -280,471 | 371,388 |
| 小計 | 1,998,637 | 4,155,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,866 | 7,361 |
| 利息の支払額 | -79,144 | -82,173 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 260,817 |
| 補償金の受取額 | 27,930 | － |
| 法人税等の還付額 | 136,464 | 29,800 |
| 法人税等の支払額 | -263,593 | -279,871 |
| 損失補償金の支払額 | -20,000 | － |
| 保険金の受取額 | 6,561 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,721 | 4,091,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,017,768 | -647,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,133 | 1,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,369 | -11,567 |
| その他 | -8,813 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,030,817 | -656,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,166,541 | 5,865 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,875 | -510,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -95 |
| 配当金の支払額 | -246,481 | -102,699 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -519,015 |
| その他 | -10,691 | -6,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,375 | -1,133,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,779 | -21,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,501 | 2,280,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110,100 | 5,390,420 |