有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941,784 | 541,186 |
| 減価償却費 | 1,869,944 | 2,134,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | -5,587 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -3,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,901 | 16,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -550 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,502 | -6,851 |
| 支払利息 | 56,474 | 81,111 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11,135 | 219,516 |
| 損失補償金 | － | 20,000 |
| 受取補償金 | -55,855 | -27,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,971 | 205,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974,239 | -469,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,556 | -430,463 |
| その他 | 366,838 | -280,471 |
| 小計 | 2,615,513 | 1,998,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,383 | 6,866 |
| 利息の支払額 | -57,463 | -79,144 |
| 補償金の受取額 | 55,855 | 27,930 |
| 法人税等の還付額 | － | 136,464 |
| 法人税等の支払額 | -623,392 | -263,593 |
| 損失補償金の支払額 | － | -20,000 |
| 保険金の受取額 | 5,286 | 6,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,182 | 1,813,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,885,172 | -5,017,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,872 | 14,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,657 | -18,369 |
| その他 | -20,872 | -8,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,940,829 | -5,030,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 485,218 | 3,166,541 |
| 長期借入れによる収入 | 221,820 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,591 | -473,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -119 |
| 配当金の支払額 | -246,485 | -246,481 |
| その他 | － | -10,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,809 | 3,085,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,021 | -14,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,514,859 | -146,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,256,601 | 3,110,100 |