支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、下記の四半期連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
受取手形及び売掛金	-	千円	97,941	千円
支払手形及び買掛金	-	千円	16,485	千円
流動負債 その他(未払金)	-	千円	4,150	千円

2021/02/08 13:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び預金は、新型コロナウイルス感染症拡大による事業環境の変化に対応するため、資金のさらなる手元流動性を確保すべく、金融機関借入による資金調達を行っていることから増加しております。有形固定資産は、減価償却等により減少しております。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ151百万円増加し11,647百万円となりました。負債の増加の主な内訳は短期借入金が1,472百万円、減少の主な内訳は支払手形及び買掛金が574百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が491百万円であります。
短期借入金は、前述の金融機関借入により増加しております。

2021/02/08 13:22