受取手形及び売掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、下記の四半期連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
受取手形及び売掛金	-	千円	97,941	千円
支払手形及び買掛金	-	千円	16,485	千円

2021/02/08 13:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ384百万円減少し36,856百万円となりました。総資産の増加の主な内訳は現金及び預金が2,806百万円、減少の主な内訳は受取手形及び売掛金が771百万円、商品及び製品が326百万円、原材料及び貯蔵品が296百万円、有形固定資産が1,654百万円であります。
現金及び預金は、新型コロナウイルス感染症拡大による事業環境の変化に対応するため、資金のさらなる手元流動性を確保すべく、金融機関借入による資金調達を行っていることから増加しております。有形固定資産は、減価償却等により減少しております。

2021/02/08 13:22