受取手形及び売掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、下記の四半期連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
受取手形及び売掛金	-	千円	125,507	千円
支払手形及び買掛金	-	千円	38,075	千円

2022/02/08 13:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ341百万円減少し35,632百万円となりました。総資産の増加の主な内訳は、流動資産(その他)に含まれる関係会社預け金が1,513百万円、減少の主な内訳は現金及び預金が236百万円、受取手形及び売掛金が298百万円、有形固定資産が1,032百万円であります。
現金及び預金と流動資産(その他)に含まれる関係会社預け金を合算した現金及び現金同等物は1,277百万円増加しておりますが、これは販売が前期と比較して回復している一方で、前期に引き続き固定費の徹底圧縮等の収支対策を行っていることにより営業キャッシュ・フローが大きく改善しているためです。有形固定資産は、減価償却等により減少しております。

2022/02/08 13:44