営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ14億18百万円減少し、28億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、33百万円(前年同期は27億34百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額10億33百万円、減価償却費7億74百万円等の増加要因、及びたな卸資産の増加額11億91百万円、仕入債務の減少額3億73百万円、法人税等の支払額2億20百万円等の減少要因によるものであります。

2014/11/12 15:13