安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 123 |
| 減価償却額 | 912 | 774 |
| 減損損失 | 18 | 3 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有形固定資産売却損益 | -4 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額 | -348 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 12 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | -36 |
| 賞与引当金の増減額 | 27 | -61 |
| 受取利息及び配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 50 | 54 |
| 為替差損益 | -73 | -3 |
| 売上債権の増減額 | 1,826 | 1,033 |
| たな卸資産の増減額 | -75 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額 | -170 | -373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58 | -84 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78 | 139 |
| その他 | 251 | -137 |
| 小計 | 2,938 | 250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 23 |
| 利息の支払額 | -52 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 15 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,882 | -2,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付の回収による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -10 |
| その他 | -35 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,904 | -2,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108 | -1,091 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,415 |
| 配当金の支払額 | -47 | -59 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | 734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,720 | 2,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
