安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123 | 34 |
| 減価償却費 | 774 | 709 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 7 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -11 |
| 支払利息 | 54 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,033 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | 689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84 | 248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 139 | 48 |
| その他 | -137 | 310 |
| 小計 | 250 | 1,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 17 |
| 利息の支払額 | -53 | -80 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33 | 1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 15 | -61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -9 |
| その他 | -5 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091 | -1,148 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,415 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734 | 259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,418 | 678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821 | 3,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
