キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -2,186 | 734 | -2,153 | -2,271 | 2,821 | 通期 | 940 | -3,179 | 1,026 | -2,239 | -3,265 | 3,104 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,230 | -833 | 259 | 397 | -740 | 3,782 | 通期 | 1,395 | -1,885 | 1,315 | -490 | -1,802 | 3,846 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 963 | -476 | -310 | 487 | -592 | 3,829 | 通期 | 2,232 | -1,977 | -543 | 255 | -1,824 | 3,485 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,541 | -802 | - | 1,739 | -850 | 5,223 | 通期 | 2,898 | -1,545 | 217 | 1,353 | -1,605 | 5,110 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,701 | -744 | -906 | 957 | -801 | 5,031 | 通期 | 3,830 | -2,270 | -1,665 | 1,560 | -2,513 | 4,794 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,489 | -1,061 | 1,612 | -2,550 | -1,361 | 3,832 | 通期 | -406 | -2,671 | 2,494 | -3,077 | -3,110 | 4,237 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 330 | -1,478 | 2,230 | -1,148 | -1,468 | 5,106 | 通期 | 3,753 | -1,915 | -896 | 1,838 | -1,213 | 4,999 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -508 | -465 | 74 | -537 | 4,726 | 通期 | 492 | -1,564 | 382 | -1,072 | -1,370 | 4,524 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -499 | -23 | -292 | -749 | 4,570 | 通期 | 2,024 | -1,242 | -413 | 782 | -2,117 | 5,116 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,726 | -509 | -1,652 | 1,217 | -629 | 4,991 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -22億3900万
- 2016年3月（連）
- -4億9000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億5500万
- 2018年3月（連） +430.59%
- 13億5300万
- 2019年3月（連） +15.3%
- 15億6000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億7700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億3800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億7200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.18%
- 2016年3月（連）
- 4.51%
- 2017年3月（連）
- 6.56%
- 2018年3月（連）
- 8.26%
- 2019年3月（連）
- 10.07%
- 2020年3月（連）
- -1.18%
- 2021年3月（連）
- 12.82%
- 2022年3月（連）
- 1.7%
- 2023年3月（連）
- 6.08%