安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162 | 752 |
| 減価償却費 | 884 | 875 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 68 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 0 |
| 退職特別加算金 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483 | 585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -63 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144 | -90 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173 | -285 |
| その他 | -286 | -91 |
| 小計 | 1,253 | 2,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 利息の支払額 | -68 | -109 |
| 退職特別加算金の支払額 | -52 | － |
| 法人税等の還付額 | 49 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | 1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -20 |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098 | -1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682 | -1,446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84 | -72 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19 | -110 |
| 配当金の支払額 | -82 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730 | -716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | -765 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,134 | 6,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
