安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264 | 162 |
| 減価償却費 | 864 | 884 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 支払利息 | 43 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -40 |
| 損害賠償金戻入額 | -138 | － |
| 退職特別加算金 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,365 | 483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -445 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272 | -206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82 | 144 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -142 | 173 |
| その他 | 385 | -286 |
| 小計 | 1,854 | 1,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -42 | -68 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -627 | -2,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -19 |
| その他 | -20 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -2,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535 | -1,682 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -84 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 配当金の支払額 | -107 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | 730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 6,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
