安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402 | 264 |
| 減価償却費 | 944 | 864 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -26 |
| 支払利息 | 48 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -51 |
| 損害賠償金戻入額 | － | -138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686 | 1,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | -272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 197 | -82 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34 | -142 |
| その他 | -295 | 385 |
| 小計 | 185 | 1,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 |
| 法人税等の還付額 | 184 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207 | 1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -14 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,636 | -1,535 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -43 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 配当金の支払額 | -35 | -107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | -125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,116 | 4,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
