安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261 | 402 |
| 減価償却費 | 1,023 | 944 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 42 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | -686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -117 | 197 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43 | 34 |
| その他 | -113 | -295 |
| 小計 | 723 | 185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -42 | -49 |
| 損害賠償金の支払額 | -26 | － |
| 法人税等の還付額 | 38 | 184 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -2 |
| その他 | 26 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364 | -1,636 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -31 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -47 | -35 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | 45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,726 | 4,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
