安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,037 | 261 |
| 減価償却費 | 946 | 1,023 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -20 |
| 支払利息 | 56 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | -15 |
| 助成金収入 | -31 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621 | 286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -931 | 122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 148 | -117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 237 | -43 |
| その他 | -2 | -113 |
| 小計 | 677 | 723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 19 |
| 利息の支払額 | -55 | -42 |
| 助成金の受取額 | 30 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -81 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -88 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -79 |
| その他 | -23 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,024 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534 | -1,364 |
| 社債の償還による支出 | -110 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -53 |
| 配当金の支払額 | -47 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,230 | -465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868 | -273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,999 | 4,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
