安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 63 | -1,037 |
| 減価償却費 | 992 | 946 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -25 |
| 支払利息 | 65 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 58 |
| 助成金収入 | － | -31 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332 | 621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -785 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172 | -931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5 | 148 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -243 | 237 |
| その他 | -321 | -2 |
| 小計 | -1,074 | 677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 24 |
| 利息の支払額 | -66 | -55 |
| 助成金の受取額 | － | 30 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -81 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -88 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 337 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -1,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -24 |
| その他 | -27 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 1,024 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,198 | -1,534 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -110 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 56 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226 | -100 |
| 配当金の支払額 | -107 | -47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961 | 868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,237 | 5,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
