安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011 | 63 |
| 減価償却費 | 848 | 988 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -32 |
| 支払利息 | 76 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830 | 335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 654 | -757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | -1,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 402 | 6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 134 | -236 |
| その他 | -177 | -330 |
| 小計 | 2,072 | -1,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 33 |
| 利息の支払額 | -75 | -66 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701 | -1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 46 | 326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792 | -1,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -56 |
| その他 | -1 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986 | -1,198 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -110 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4 | 56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206 | -227 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | -961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,794 | 3,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
