安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,030 | 1,844 |
| 減価償却費 | 1,921 | 1,789 |
| 減損損失 | 154 | 365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -52 |
| 和解金 | 2 | － |
| 支払利息 | 161 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | |
| 助成金収入 | -92 | － |
| 受取補償金 | － | -59 |
| 退職特別加算金 | 3 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361 | 417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 319 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | -310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 283 | -176 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173 | -603 |
| その他 | -370 | 461 |
| 小計 | 2,468 | 3,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 50 |
| 利息の支払額 | -162 | -234 |
| 助成金の受取額 | 92 | － |
| 和解金の支払額 | -28 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -52 | － |
| 法人税等の還付額 | 51 | |
| 法人税等の支払額 | -233 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 3,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -4,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -72 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -2 |
| その他 | -11 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,760 | -4,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,210 | -2,944 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -148 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,157 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -114 | -222 |
| 配当金の支払額 | -133 | -154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840 | -265 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,068 | 6,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
