安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 771 | 1,030 |
| 減価償却費 | 1,826 | 1,921 |
| 減損損失 | 27 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 165 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 342 | -119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -466 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -53 |
| 和解金 | － | 2 |
| 支払利息 | 89 | 161 |
| 自己株式取得費用 | 47 | － |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -33 |
| 損害賠償金戻入額 | -138 | － |
| 助成金収入 | － | -92 |
| 退職特別加算金 | 46 | 3 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,441 | -361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 126 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622 | -344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -168 | 283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -243 | 173 |
| その他 | 646 | -370 |
| 小計 | 3,450 | 2,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 50 |
| 利息の支払額 | -89 | -162 |
| 助成金の受取額 | － | 92 |
| 和解金の支払額 | － | -28 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -3,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -58 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -19 |
| その他 | -33 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | -3,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150 | -1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,994 | -3,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,234 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88 | -141 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,157 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39 | -114 |
| 配当金の支払額 | -155 | -133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | 2,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,111 | 840 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,228 | 7,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
