安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,600 | 771 |
| 減価償却費 | 1,970 | 1,826 |
| 減損損失 | 213 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -301 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -332 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | 342 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89 | -466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -52 |
| 受取保険金 | -100 | － |
| 受取補償金 | -55 | － |
| 支払利息 | 97 | 89 |
| 自己株式取得費用 | － | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -68 |
| 損害賠償金戻入額 | － | -138 |
| 退職特別加算金 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,508 | 1,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 349 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | -622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | -168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 103 | -243 |
| その他 | -407 | 646 |
| 小計 | 1,942 | 3,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | -96 | -89 |
| 補償金の受取額 | 32 | － |
| 保険金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の還付額 | 184 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -1,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 186 | － |
| その他 | -13 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,314 | -2,994 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,234 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -88 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | -39 |
| 配当金の支払額 | -95 | -155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,116 | 6,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
