安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -954 | 1,600 |
| 減価償却費 | 2,155 | 1,970 |
| 減損損失 | 405 | 213 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -46 |
| 受取保険金 | － | -100 |
| 受取補償金 | － | -55 |
| 支払利息 | 83 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -101 |
| 和解金 | 52 | － |
| 退職特別加算金 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | -1,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,371 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | 379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -194 | 103 |
| その他 | 96 | -407 |
| 小計 | 761 | 1,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
| 利息の支払額 | -83 | -96 |
| 補償金の受取額 | － | 32 |
| 保険金の受取額 | － | 100 |
| 和解金の支払額 | -26 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -29 | － |
| 法人税等の還付額 | 44 | 184 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492 | 2,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -1,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 186 |
| その他 | -96 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,669 | -3,314 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -64 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 200 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -9 | -38 |
| 配当金の支払額 | -107 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382 | -413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474 | 591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,524 | 5,116 |
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