安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,253 | -954 |
| 減価償却費 | 2,035 | 2,155 |
| 減損損失 | 1,482 | 405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -41 |
| 支払利息 | 103 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -7 |
| 助成金収入 | -32 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 181 | － |
| 和解金 | － | 52 |
| 退職特別加算金 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434 | 297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,664 | -1,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | 245 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -766 | -24 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 441 | -194 |
| その他 | 203 | 96 |
| 小計 | 4,281 | 761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 39 |
| 利息の支払額 | -103 | -83 |
| 助成金の受取額 | 32 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -81 | － |
| 和解金の支払額 | － | -26 |
| 損害賠償金の支払額 | -124 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,753 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -1,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -86 |
| 固定資産の除却による支出 | -23 | － |
| その他 | -36 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 950 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,955 | -2,669 |
| 社債の償還による支出 | -110 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235 | -81 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 200 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -95 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | 382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | -474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,999 | 4,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
