安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18 | -2,253 |
| 減価償却費 | 2,029 | 2,035 |
| 減損損失 | 1 | 1,482 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -47 |
| 支払利息 | 122 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 40 |
| 助成金収入 | － | -32 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 181 |
| 損害賠償金 | 293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986 | 1,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | 1,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,615 | -372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 530 | -766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -386 | 441 |
| その他 | 36 | 203 |
| 小計 | 132 | 4,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 48 |
| 利息の支払額 | -123 | -103 |
| 助成金の受取額 | － | 32 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -81 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -124 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464 | 3,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 368 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -1,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -37 |
| 固定資産の除却による支出 | -26 | -23 |
| その他 | 1 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,633 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,623 | -2,955 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,174 | -235 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -155 | -95 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | 762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,237 | 4,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
