安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,110 | 19 |
| 減価償却費 | 1,830 | 2,051 |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -68 |
| 支払利息 | 149 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 20 |
| 損害賠償金 | － | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651 | -987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423 | -1,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 411 | 527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16 | -390 |
| その他 | -5 | 46 |
| 小計 | 4,613 | 195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 67 |
| 利息の支払額 | -149 | -126 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,830 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -261 | 366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -72 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -26 |
| その他 | 26 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | -2,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,036 | 5,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,369 | -2,630 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -426 | -1,209 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4 | 56 |
| 配当金の支払額 | -191 | -155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | 2,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315 | -557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,794 | 4,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
