有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,599 | 2,110 |
| 減価償却費 | 1,634 | 1,830 |
| 減損損失 | 13 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -49 |
| 支払利息 | 162 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | 651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,231 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,253 | -423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15 | 411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -124 | -16 |
| その他 | 282 | -5 |
| 小計 | 3,617 | 4,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 48 |
| 利息の支払額 | -162 | -149 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898 | 3,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | -261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -2,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -35 |
| その他 | 38 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,992 | 1,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857 | -2,369 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -390 | -426 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 337 | 4 |
| 配当金の支払額 | -145 | -191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,624 | -315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,110 | 4,794 |