安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133 | 926 |
| 減価償却費 | 895 | 785 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 72 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 373 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | 986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -280 | 33 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 126 | -11 |
| その他 | -343 | -33 |
| 小計 | 1,176 | 3,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -72 | -78 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963 | 2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 111 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -13 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 34 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268 | -877 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -110 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 339 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123 | -180 |
| 配当金の支払額 | -47 | -83 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,829 | 5,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
