有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,071 | 1,599 |
| 減価償却費 | 1,918 | 1,634 |
| 減損損失 | 18 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -30 |
| 支払利息 | 159 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | 1,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -308 | -15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149 | -124 |
| その他 | -83 | 282 |
| 小計 | 2,576 | 3,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | -160 | -162 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 132 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 75 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -1,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -23 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -261 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,547 | 1,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,388 | -1,857 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -311 | -390 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 375 | 337 |
| 配当金の支払額 | -95 | -145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543 | 217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485 | 5,110 |
