有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -296 | 1,071 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,918 |
| 減損損失 | 111 | 18 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 156 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 229 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | -1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,277 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | 323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253 | -308 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -151 | 149 |
| その他 | 679 | -83 |
| 小計 | 1,690 | 2,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 24 |
| 利息の支払額 | -156 | -160 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -119 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -1,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -12 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 28 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -1,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 1,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,443 | -2,388 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -311 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 399 | 375 |
| 配当金の支払額 | -107 | -95 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315 | -543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | -361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846 | 3,485 |
