有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 320 | -296 |
減価償却費 | 1,726 | 1,501 |
減損損失 | 3 | 111 |
のれん償却額 | 15 | 6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -8 |
有形固定資産除却損 | 14 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -48 | 36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -23 |
支払利息 | 140 | 156 |
為替差損益(△は益) | -51 | 229 |
国庫補助金 | -108 | - |
固定資産圧縮損 | 108 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,148 | -227 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -798 | -1,277 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -565 | 705 |
前受金の増減額(△は減少) | -93 | 253 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 56 | -151 |
その他 | -625 | 679 |
小計 | 1,200 | 1,690 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 |
利息の支払額 | -139 | -156 |
法人税等の還付額 | 33 | 13 |
法人税等の支払額 | -174 | -184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 1,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 4 | -119 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,231 | -1,787 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -15 |
その他 | 7 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | -1,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 100 |
長期借入れによる収入 | 1,150 | 3,600 |
長期借入金の返済による支出 | -2,189 | -2,443 |
社債の償還による支出 | -60 | -170 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -63 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,750 | 399 |
配当金の支払額 | -119 | -107 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026 | 1,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,136 | 742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 3,846 |