有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 320 | -296 |
| 減価償却費 | 1,726 | 1,501 |
| 減損損失 | 3 | 111 |
| のれん償却額 | 15 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -23 |
| 支払利息 | 140 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 229 |
| 国庫補助金 | -108 | － |
| 固定資産圧縮損 | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,148 | -227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | -1,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565 | 705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93 | 253 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56 | -151 |
| その他 | -625 | 679 |
| 小計 | 1,200 | 1,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 |
| 利息の支払額 | -139 | -156 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4 | -119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,231 | -1,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -15 |
| その他 | 7 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,189 | -2,443 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -63 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,750 | 399 |
| 配当金の支払額 | -119 | -107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026 | 1,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,136 | 742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104 | 3,846 |
