有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 610 | 320 |
| 減価償却費 | 1,811 | 1,726 |
| 減損損失 | 35 | 3 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 144 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 101 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -51 |
| 国庫補助金 | － | -108 |
| 固定資産圧縮損 | － | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,400 | 1,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 687 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290 | -565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45 | -93 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30 | 56 |
| その他 | 869 | -625 |
| 小計 | 4,895 | 1,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 20 |
| 利息の支払額 | -103 | -139 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,512 | 940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -104 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,188 | -3,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -34 |
| その他 | -70 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,368 | -3,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,714 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211 | -2,189 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,750 |
| 配当金の支払額 | -107 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,240 | 3,104 |
