有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -280 | 610 |
| 減価償却費 | 2,021 | 1,811 |
| 減損損失 | － | 35 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | -344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 194 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 89 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 106 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582 | 1,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,185 | 687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | -290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | -45 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 214 | -30 |
| その他 | -764 | 869 |
| 小計 | 1,691 | 4,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -106 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 400 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770 | 4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | -104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -5,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -19 |
| その他 | -124 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | -5,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,105 | 2,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808 | -2,211 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,100 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -155 | -107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | 475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,764 | 4,240 |
