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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,017	-280
減価償却費	1,766	2,021
減損損失	8	－
のれん償却額	15	15
有形固定資産売却損益（△は益）	-35	-35
有形固定資産除却損	20	36
投資有価証券売却損益（△は益）	－	0
投資有価証券評価損益（△は益）	44	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-40	-171
退職給付引当金の増減額（△は減少）	10	23
前払年金費用の増減額（△は増加）	190	194
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-7	9
賞与引当金の増減額（△は減少）	-66	-120
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	-38
受取利息及び受取配当金	-24	-25
支払利息	93	106
為替差損益（△は益）	64	-23
売上債権の増減額（△は増加）	-979	-582
たな卸資産の増減額（△は増加）	-231	1,185
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,288	-146
前受金の増減額（△は減少）	-30	70
未収消費税等の増減額（△は増加）	29	214
その他	833	-764
小計	1,390	1,691
利息及び配当金の受取額	24	27
利息の支払額	-93	-106
法人税等の還付額	0	400
法人税等の支払額	-1,419	-241
営業活動によるキャッシュ・フロー	-97	1,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	0	0
有形固定資産の取得による支出	-3,419	-2,256
有形固定資産の売却による収入	62	42
投資有価証券の取得による支出	－	0
投資有価証券の売却による収入	－	0
貸付けによる支出	0	－
貸付金の回収による収入	30	－
無形固定資産の取得による支出	-37	-27
その他	-31	-124
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,396	-2,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,150	600
長期借入れによる収入	5,201	2,105
長期借入金の返済による支出	-2,662	-1,808
社債の償還による支出	-60	-60
配当金の支払額	-262	-155
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,366	682
現金及び現金同等物に係る換算差額	-90	27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-217	115
現金及び現金同等物の期首残高	3,867	3,649
現金及び現金同等物の期末残高	3,649	3,764

7271 安永

有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

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