有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,368 | 1,017 |
| 減価償却費 | 2,040 | 1,766 |
| 減損損失 | 5 | 8 |
| のれん償却額 | 9 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 133 | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | -66 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 144 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,537 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,348 | -1,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157 | -30 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -344 | 29 |
| その他 | 763 | 833 |
| 小計 | 6,170 | 1,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 24 |
| 利息の支払額 | -147 | -93 |
| 受取補償金の受取額 | 201 | － |
| 法人税等の還付額 | 44 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -1,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,092 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 110 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,059 | -3,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -189 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 323 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -37 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 吸収分割による支出 | -110 | － |
| その他 | -23 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -3,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | 1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 5,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,780 | -2,662 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -144 | -262 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | 3,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676 | -217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,190 | 3,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,867 | 3,649 |
