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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-161	2,368
減価償却費	2,483	2,040
減損損失	115	5
のれん償却額	－	9
有形固定資産売却損益（△は益）	-54	-5
有形固定資産除却損	10	12
投資有価証券売却損益（△は益）	-16	0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	384	29
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7	9
前払年金費用の増減額（△は増加）	188	133
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	72	204
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	38
助成金収入	-164	－
受取補償金	-403	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	76
受取利息及び受取配当金	-19	-21
支払利息	178	144
為替差損益（△は益）	-365	116
売上債権の増減額（△は増加）	-1,970	-392
たな卸資産の増減額（△は増加）	238	-1,537
仕入債務の増減額（△は減少）	670	2,348
前受金の増減額（△は減少）	－	157
未収消費税等の増減額（△は増加）	98	-344
その他	85	763
小計	1,388	6,170
利息及び配当金の受取額	16	19
利息の支払額	-177	-147
助成金の受取額	230	－
受取補償金の受取額	201	201
法人税等の還付額	420	44
法人税等の支払額	-212	-196
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,867	6,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	275	110
有形固定資産の取得による支出	-685	-2,059
有形固定資産の売却による収入	188	6
投資有価証券の取得による支出	-37	－
投資有価証券の売却による収入	52	1
貸付けによる支出	-326	-189
貸付金の回収による収入	53	323
無形固定資産の取得による支出	-12	-10
長期前払費用の取得による支出	-7	-22
関係会社株式の売却による収入	－	0
吸収分割による支出	－	-110
その他	27	-23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-471	-1,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-180	-750
長期借入れによる収入	450	1,950
長期借入金の返済による支出	-1,809	-4,780
社債の発行による収入	－	300
配当金の支払額	-95	-144
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,635	-3,424
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-208	676
現金及び現金同等物の期首残高	3,399	3,190
現金及び現金同等物の期末残高	3,190	3,867

7271 安永

有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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